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Mi, 19. September 2018, 8:42 Uhr

Mini Future Bear auf DAX [HypoVereinsbank/UniCredit]

WKN: HU8M5P / ISIN: DE000HU8M5P2

DAX - EZB-Leitzinsentscheid beflügelt!


15.06.18 09:25
Christian Zoller

Guten Morgen,

der DAX konnte am Vortag nach dem EZB-Leitzinsentscheid deutlich anziehen und über 13.100 Punkte ansteigen. Der Leitindex ging bei 13.107 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich zeigt sich der DAX bei 13.120 Punkten höher. Wie gehts weiter?


Der DAX konnte den Bereich um 12.600 Punkte zuvor verteidigen. Hier verläuft der langfristige Fibonacci-Fächer (siehe Monatschart). Oberhalb dieses Fächers hat der DAX Anstiegschancen bis rund 14.000 Punkte zum oberen Trendkanalbereich im Monatschart. Im kleinen Bild ist aber zunächst ein Anstieg bis etwa 13.400 Punkte zu erwarten, solange der DAX oberhalb von 12.850 Punkten verläuft.


Achtung: Heute ist dreifacher Verfallstermin (Hexensabatt), dies könnte zu erhöhter Volatilität führen.


Aktuelle DAX-Lage


DAX im Long-Modus.


Indikatorenlage long.


US-Zölle belasten, Handelskrieg droht.


DAX bei 13.110 Punkten, vorbörslich bei 13.120 Punkten.


Über 12.850 Punkten dürften 13.400 Punkte folgen.


DAX aktuell überkauft, Rücklauf könnte zum Aufbau einer Long-Position dienen.


Monatschart: Über 12.600 Punkten notiert der DAX über dem langfristigen Fibonacci-Fächer! Kursziel 14.000 Punkte.


Historische Saisonalität


In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.


Gebert-Börsenindikator (Juni)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Mai: Kaufen).


(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Über dem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 12.600 Punkten, könnte ein Kursanstieg bis 14.000 Punkte, sowie weiter bis 15.500/16.000 Punkte zum nächsthöheren Fibonacci-Fächer folgen.


Sentiment


DAX (Woche 24)


Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (14. Juni 2018): Bei 12,78% (Vortag 14,46%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (14. Juni 2018): Bei 63 (Vortag 63) Punkten, Modus "Greed".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money



(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (14. Juni 2018): 1,49, Vortag 0,85.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (14. Juni 2018): 1,47, Vortag 0,34.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (05.06.2018)


Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter klar short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche deutlich ausgebaut. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen weiter gesenkt, sind weiterhin aber deutlich long aufgestellt. Dies deutet für den S&P500 eher auf wieder fallende Kurse hin.


Trading-Strategie

1. Long-Position über 12.850 Punkten eröffnet. Stopp auf Einstand. Kursziel 13.400 Punkte.


DAX (Monatschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 13.150 // 13.180 // 13.200 Punkte
Unterstützungen: 13.100 // 13.080 // 13.050 Punkte
DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 13.150 // 13.180 // 13.200 Punkte
Unterstützungen: 13.100 // 13.080 // 13.050 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU8T13
Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 16,66 - 16,67 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 11.466,69 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.560,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 13.110,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 13.400 Punkte
Hebel: 7,91
Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HU8M5P
Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 8,69 - 8,70 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 14.002,38 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.920,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 13.110,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 15,01
Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de





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