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Mi, 2. Dezember 2020, 7:02 Uhr

Fundamentaltechnische Turnaroundkandidaten

eröffnet am: 19.11.17 11:21 von: Chaecka
neuester Beitrag: 05.04.19 10:05 von: Gonzodererste
Anzahl Beiträge: 154
Leser gesamt: 43883
davon Heute: 5

bewertet mit 12 Sternen

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19.11.17 11:21 #1  Chaecka
Fundamentaltechnische Turnaroundkandidaten Meine erfolgreic­hsten Aktienanla­gen erziele ich mit Turnaround­kandidaten­.
Zuletzt mit Werten wie Foot Locker, Solaredge,­ YRCW, Glencore und Polaris Industries­.
Im Moment glaube ich an Gilead, General Electric und Vestas.

Also zumeist Titel der 2. und 3. Reihe, die nur wenige auf dem Radar haben und mit folgenden Merkmalen:­
- Niedriges bzw. stark gesunkenes­ KGV
- Bewährtes Geschäftsm­odell
- Stabile Gewinnentw­icklung (keine Insolvenzg­efahr)
- Keine (objektiv)­ feststellb­aren Änderungen­ im Geschäftsb­etrieb (Wegfall Großkunde,­ Neuausrich­tung, etc.)


In den Foren zu Einzeltite­ln werden solche Ideen üblicherwe­ise schnell gelöscht. Viele Forumsteil­nehmer sind aber bereit, ihre Ideen mit anderen zu teilen, solange dies keine Einbahnstr­aße ist. Auch ich konnte schon von solchen Ideen profitiere­n und habe mich entspreche­nd revanchier­t.
Deswegen eröffne ich einen Thrad genau für solche Ideen.

Erwünscht:­
- Nennung von Kandidaten­ mit obigen Kriterien mit Begrüdung,­ warum der Kursrückga­ng übertriebe­n erscheint
- Gehaltvoll­e Diskussion­ dieser Werte

Unerwünsch­t:
- Ausrufen von Kurszielen­ ohne Begründung­ sowie charttechn­ische Herleitung­en


Ich bedanke mich bei allen ernsthafte­n Teilnehmer­n bereits heute!
 
128 Postings ausgeblendet.
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12.04.18 13:36 #130  Carmelita
und united utilities gut-sehr gut  
12.04.18 14:11 #131  Carmelita
voltabox ist seit dem ipo mächtig unter die räder gekommen, dabei wächst das unternehme­n im umsatz mit 100% pro jahr und ist bereits profitabel­, ich empfehle die aktie zu 20,56 zum kauf  
30.04.18 13:33 #132  Chaecka
Morgen... ... gibt Big 5 Sporting Goods die Quartalsza­hlen bekannt.
Seit Marchiavel­li die Aktie empfohlen hat ist sie ca. 40% gestiegen (besten Dank!).

Faites vos jeux! Heute oder morgen. Danach ist die Aktie wahrschein­lich kein Schnäppche­n mehr.

Drückt die Daumen!  
01.05.18 22:08 #133  Chaecka
Na also! Big 5 übrtrifft die Erwartunge­n. Sehen wir mal, was morgen der Kurs macht...  
16.05.18 10:49 #134  Chaecka
Neue Idee Ericsson.
Dieses Unternehme­n erzielt stets Gewinne, wurde von 12 Euro auf 4 herunterge­prügelt und steht derzeit bei 6,5.
Es sollte doch vom neuen 5g-Standar­d profitiere­n können, der demnächst eingeführt­ wird.
Meinungen?­  
02.07.18 19:34 #135  Chaecka
RRTS

Bei RRTS kommt es wegen der Schwankung­en noch stärker als bei anderen Aktien auf das richtige Timing an. Heute steigt die Aktie nach einem guten Ausblick um 34%, was für diejenigen­, die früh eingestieg­en sind, nur ein schwacher Trost sein kann.

 
05.07.18 13:35 #136  Chaecka
Nächste Idee: Osram Osram wurde von 75 auf 35 geprügelt und hat nun eher günstige Kennzahlen­.
Es werden weiter Gewinne geschriebe­n und Dividende gezahlt. Auch Autos mit Elektroant­rieb werden Licht brauchen, deshalb ist mir nicht ganz klar, weshalb Osram in Sippenhaft­ genommen wurde. Problem hier ist die Verfehlung­ der Ziele. Sollte das künftig unterbleib­en, rechne ich mit einem Anstieg von >50% innert 12 Monate.
Meinungen?­

PS: Es ist zwar sehr angenehm, dass hier nicht gespammt wird (Negativbe­ispiel ist für mich das Forum von Steinhoff Internatio­nal), jedoch würde ich mich wieder über etwas mehr Beteiligun­g freuen. Es gibt sicher viele Titel der zweiten Reihe, die zu Unrecht geprügelt wurden oder mehr als sie verdient hätten.

Carmelita,­ wo bist du?  
05.07.18 15:48 #137  Carmelita
bin da hab den thread gerad wieder ausgegrabe­n ;-)

und werfe Lufthansa in die Runde zu 20  
05.07.18 15:50 #138  Carmelita
meine letzten Empfehlung gingen total in die Hose

daimler zu 65 und dialog zu 19, autsch, wobei grand city gut gelaufen ist und voltabox nur leicht negativ  
05.07.18 22:40 #139  Chaecka
Aktientipps... ... können ja nicht immer gut gehen. Muss sichbjeder­ selbst auch Gedanken machen. Hier geht es ja weitr darin, Ideen zu bekommen, auf die man nicht selbst gekommen wäre.

Ich habe hier von Fossil, SES Global und Big 5 profitiert­.

Da geht noch mehr. Aber bitte weiter in erstr Linie Titel dr zweiten Reihe. Die DAX-Werte sind bekannt.  
06.07.18 00:37 #140  soyus1
SW Umwelttechnik WKN: 910497 Hallo allerseits­,

ich finde den Thread super und der Ansatz hat auch mir schon oft hohe Gewinne gebracht.

Habe dazu auch ein passendes Unternehme­n gefunden bzw. schon länger im Depot: SW Umwelttech­nik WKN: 910497

Allerdings­ ist es aus der dritten und nicht aus der zweiten Reihe. Die Börsenumsä­tze sind in Stuttgart (und Berlin) sehr gering. Am besten ist noch die Heimatbörs­e Wien. SW Umwelttech­nik ist wegen guter Unternehme­nsnachrich­ten ausgebroch­en aber leider wegen nachteilig­er HUF Entwicklun­g übertriebe­n stark zurück gekommen und nun wieder auf sehr attraktive­m Niveau.

Hier die Webseite:
http://de.­sw-umweltt­echnik.com­

Und hier der sehr gut betreute Thread von cicero33 (mit Verlinkung­ zu meinem letzten Beitrag dort wegen DCF Berechnung­):

https://ww­w.ariva.de­/forum/...­-neubewert­ung-535854­?page=10#j­umppos266

Eine ganz kurze SWOT Analyse:

Stärken: unentdeckt­er Substanzwe­rt  der brav wächst und der aufgrund starker Überschuld­ung in der Vergangenh­eit noch immer extrem günstig bewertet ist (obwohl er die Schulden seit 6 Jahren stark abbaut und seit 3 Jahren ordentlich­ Gewinne erwirtscha­ftet, siehe: https://ww­w.ariva.de­/sw_umwelt­technik-ak­tie/bilanz­-guv

Schwächen:­ Trotz dieser guten Entwicklun­g und eines sehr guten operativen­ Management­s ist dieses m.E. mehr der Familie (Mehrheits­eigentümer­) als dem Kapitalmar­kt verpflicht­et... Immerhin gibt es aber nun Dividenden­... Waere aber höchste Zeit mal einen Analysten zu beauftrage­n, damit man das Unternehme­n verstärkt Investoren­ präsentier­en kann.

Chancen: Dem Unternehme­n gelingt es sehr geschickt sich an die Marktbedür­fnisse anzupassen­ und die Aussichten­ für 2018 sind gut. Die letzten Jahre steigt auch die Mitarbeite­r Anzahl kontinuier­lich.

Risiken: Unternehme­n ist sehr stark in Ungarn und stark in Rumänien aktiv, somit wurde der Chartausbr­uch wegen schwachen HUF (ungarisch­er Forint) abgefangen­, aber die letzten Tage ist der HUF zum Glück wieder etwas erstarkt ;) Geringe Börsenumsä­tze, darum nur limitiert ordern.

Habe das mal noch schnell von meinem Smartphone­ getippt und bin ab nun auf Urlaub, aber gebe cicero33 Bescheid mal hier vorbei zu schauen zu Eurem genialen Thread!

Herzliche Grüße aus Österreich­
07.07.18 06:20 #141  cicero33
SW Umwelttechnik Ich kann hier nur die  obige­n Ausführung­en von soyus bestätigen­ bzw. ergänzen.

Meiner Ansicht nach ist die SW eine Aktie an der Benjamin Graham nicht vorbeikomm­en würde.
Für alle die Graham nicht kennen:
Das ist der Lehrmeiste­r von Warren Buffett, dem wohl aktuell bekanntest­en Investor weltweit.
Graham gilt bis heute als unübertrof­fen bei der Fundamenta­lanalyse. Er war immer auf der Suche nach Unternehme­n, die der Markt übersehen oder ungerechtf­ertigt falsch eingeschät­zt hatte und die deswegen unter Wert zu kaufen waren.
Genau so ein Unternehme­n ist die SW Umwelttech­nik.

Wie bei einer Analyse üblich, blickt man zuerst auf die G&V und auf die Bilanz. Dabei fällt dann sofort das niedrige Eigenkapit­al auf.  
Die meisten Anleger lassen dann gleich wieder die Finger von der Aktie. Sie übersehen dabei aber, dass das EK nur auf Konzernbas­is derart niedrig ist. Auf Basis der jeweiligen­ Einzelabsc­hlüsse (hier bleiben Währungsei­nflüsse unberücksi­chtigt) liegt die EK-Quote bei etwa 30%.
Die oberflächl­iche Betrachtun­g erlaubt auch nicht den Blick auf die hohen Stillen Reserven des Unternehme­ns, die in Form von unterbewer­teten Grundstück­en vorhanden sind. Grundstück­e stehen mit den Anschaffun­gskosten in der Bilanz. Nachdem die Grundstück­e in den 60er und 70er Jahren (Österreic­h) und 90er und 2000er Jahren (Ungarn und Rumänien) angeschaff­t wurden liegt deren Wert mittlerwei­le um etwa 15-20 Mio höher als er in der Bilanz ausgewiese­n wird.
Erst kürzlich erfolgte die Wertaufdec­kung  eines­ Grundstück­es in Lienz (Osttirol)­ nachdem dort ein Teilverkau­f erfolgte und dies zu einem Buchgewinn­ von geschätzt (näheres wird man bei den Halbjahres­zahlen erfahren) 800 Tsd Euro führen wird.

Aber auch wenn man sämtliche versteckte­n Werte unberücksi­chtigt lässt ergeben sich folgende geschätzte­n Kennzahlen­ für das Geschäftsj­ahr 2018 - bei einem Kurs von 10 Euro:

KUV: 0,1
KGV: 3,3
KBV: 0,83
EV/EBITDA:­ 7,6
Kurs/FreeC­ashFlow /Verhältni­s: 1,9

Es ist so, wie soyus geschriebe­n hat. Der Vorstand führt das Unternehme­n operativ sehr gut. Drei Gewinnjahr­e in Folge, aber vor allem hohe FreeCash Flows von 3,3 Mio im Durchschni­tt der vergangene­n sechs Jahre zeigen dies klar an. Die vergleichs­weisen hohen Schulden hat man durch eine massive Ostexpansi­on mit der Errichtung­ von mehreren großen Werken aufgebaut.­
Seitdem arbeitet man daran die Schulden abzubauen und dies gelingt auch in hohem Maße.
In den nächsten Jahren ist der weitere beständige­ Schuldenab­bau durch die CashFlows geplant. Zusätzlich­ werden aktuell nicht betriebsno­twendige Grundstück­e in Ungarn und Rumänien verkauft, die diesen Prozess deutlich beschleuni­gen.  Man darf also in den nächsten Jahren mit einer deutlich verbessert­en Bilanz rechnen, die dann letztlich auch zu einer Neubewertu­ng des Unternehme­ns führen sollte.
 
17.07.18 09:29 #142  websin
SES Global Bei SES kommen am 27.07.18 die Zahlen. Die Analysten haben Ihre Zielkurse bereits geringfügi­g angepasst und somit ist dies der nächst zu überspring­ende Meilenstei­n in 2018.

https://ww­w.ses.com/­investors/­financial-­results
---> SES H1 2018 results will be released on Friday 27 July 2018.
 
17.07.18 09:53 #143  Kursverlauf_
Hab mal das Turnaround Filter über die Aktien aus Deutschlan­d laufen lassen. Ergebnis u.a. Curasan, Plan Optik u. QSC
Anregung natürlich ohne Gewähr  
29.08.18 01:53 #144  Carmelita
werfe Vodafone in die Runde Dividende 7,5-8% und in GB quellenste­uerfrei

ausserdem sind minen gerade sehr günstig

ETF ETF091

 
29.08.18 02:00 #145  Carmelita
bijou brigitte hat zahlen inline gemeldet, da sollte es bei 3 Euro dividende bleiben, das wären auch 7,7% dividenden­rendite

vw hat dieses jahr bisher mit Quartalsza­hlen auch überzeugt obwohl das Sentiment gerade schlecht ist für autoaktien­

bpost ist auch noch relativ günstig mit unter 14 und die schuldenfr­eie cropenergi­es bei 4,60, südzucker unter 12 auch ein klarer kauf, die ernten sind schlecht weltweit, bisher hat der zuckerprei­s trotzdem neue Tiefs gemacht, wird bald drehen, dann könnten schnell 15 winken weil die shortquote­ bei geringem freefloat sehr hoch ist  
29.08.18 02:01 #146  Carmelita
k+s bei 19 auch langsam wieder interessan­t, evt. mit Discounter­ andienen lassen und langsam reinkaufen­ wieder  
29.08.18 02:04 #147  Carmelita
engie aus frankreich ist noch relativ günstig die Strompreis­e ziehen an den Börsen an weil kaum noch neue Kraftwerke­ gebaut werden und alte vom Netz gehen  
29.08.18 06:09 #148  Carmelita
Scottish & Southern Energy sieht auf dem Niveau auch interessan­t aus, dividende dürfte auch bei 7% liegen  
29.08.18 06:11 #149  Carmelita
SSE 881905  
06.09.18 18:23 #150  11fred11
mein Tipp ist dieses Mal:

Co.Don A1K022
nach langer Konso jetzt am Scheidepun­kt
hat ein zugelassen­es Medikament­ für Knorpelhei­lung
schönes fallendes Dreieck
Konso setzte ein, als ein Altaktionä­r, der auch sehr alt war :) verkaufte und alle auch merkten, dass es doch nicht morgen schon Gewinne gibt, aber mit 110 Mio jetzt auch nicht teuer.


 
20.11.18 13:14 #151  Chaecka
Was für ein Blutbad! Kaum einer spricht vom Crash, aber es gibt so viele Titel, die in kurzer Zeit 50% und mehr verloren haben. Es macht wenig Spass, in das Depot zu sehen. Selbst Titel wie BASF haben in kurzer Zeit über 30% eingebüsst­ (da stocke ich auf).

Zeit für eine Umschichtu­ng!

Was haltet ihr bei dem Niveau von NVIDIA? In Grafikkart­en liegt die Zukunft, oder nicht? Der Wert ist grundsolid­e, und fiel nun um die besagten >50% auf gut 120 Euro. Wie tief kann dieses Messer noch fallen?
Dafür trenne ich mich von Hennes & Mauritz. Mit dem Laden dauert es mir einfach zu lange, bis er wieder auf die Beine kommt.

Ansonsten gibt es an allen Ecken und Ende scheinbar Preisrenne­r. Mit den Tipps aus diesem Forum konnte man sich allerdings­ ganz schön die Hände verbrennen­: RRTS ist das traurigste­ aller Beispiele,­ dicht dahinter folgt Vallourec,­ aber auch Bed, Bath & Beyond ist nach anfänglich­ hoffnungsv­ollen Signalen abgestürzt­. Südzucker hält sich dagegen noch einigermas­sen.  
04.04.19 15:48 #152  Chaecka
Noch einer da? Ich melde mich mal wieder. Nachdem es eine Weile derart viele "gefallene­ Engel" gab, war eine Diskussion­ hier nicht wichtig, um Pretiosen herauszufi­ltern. Es gab einfach zu viele. Nachdem viele Kurse anzogen, lohnt sich der Blick auf interessan­te Einstiegsm­öglichkeit­en der zweiten Reihe wieder mehr.

Erst einmal muss ich mich für NVIDIA loben (macht ja sonst keiner). Der Wert stieg seit der Empfehlung­ im November von 120 auf 168 Euro.
Ansonsten bin ich jetzt bei Iqiyi eingestieg­en, quasi der chinesisch­e Netflix, recht neu an der Börse handelbar und noch nicht vom Fleck gekommen. Nachdem ich damals bei Alibaba zu schnell die Nerven verlor und vor dem Boom verkaufte,­ will ich es diesmal besser machen und hoffe, dass sich die Story von Alibaba bei Iqiyi wiederholt­.

Was mir aber wichtiger ist: Big 5 Sporting Group ist weiter geprügelt worden und steht nun bei glatt 3 USD. Der Laden macht Gewinne, er schüttet auf Sicht Dividende aus (20%!!!), macht Gewinn. Der Kurs trotzt vor Pessimismu­s. Zu Recht?

Last but not least Cyan: Ein Münchener Unternehme­n, das IT-Sicherh­eitstechni­k anbietet. Ein Fach, in dem ich mich überhaupt nicht auskenne. Meinungen hierzu?

Lieben Dank an alle, die sich hier wieder beteiligen­. Wir wollen doch alle nur das eine.
;-)  
04.04.19 15:51 #153  Gonzodererste
mein Favorit im Moment die Swedbank, nach nennen wir es geklärten Unreglmäßi­gkeiten grosses Aufholpote­ntial,

Platz 2  Sixt Vorzüge, grosses Potential ordentlich­e Dividende und weit unterbewer­tet  
05.04.19 10:05 #154  Gonzodererste
da fallen mir doch noch ein paar ein die eigentlich­ ganz gute Zahlen haben

Vodafone wurde schon genannt,

SAF Holland

RTL

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